ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガ

0431E087:JP
7,865.00
JPY
27.00
0.34%
更新日時 2018/07/14
商品分類
ETF
52週レンジ
6,558.00 - 8,298.00
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
10.99%
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前日終値
7,892.00
52週レンジ
6,558.00 - 8,298.00
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
10.99%
商品分類
ETF
ファンド分類
Utilities
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
7,865
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
255.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2018)
69
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.70 千 38.30 百万 14.90
12.40 千 36.46 百万 14.19
17.80 千 29.57 百万 11.50
11.30 千 25.91 百万 10.08
46.50 千 23.99 百万 9.34
13.60 千 18.40 百万 7.16
12.90 千 15.94 百万 6.20
4.60 千 13.16 百万 5.12
8.00 千 11.46 百万 4.46
2.90 千 11.12 百万 4.33
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Electric Power & Gas Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-