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ダイワファンドラップ 外国株式最小分

0431D169:JP
14,233.00
JPY
19.00
0.13%
更新日時 8:59 JST 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,632.00 - 14,373.00
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
17.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14,214.00
52週レンジ
11,632.00 - 14,373.00
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
17.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
14,233
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
211.000
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 06/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.91 千 110.71 百万 99.05
企業概要
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。ダイワファンドラップ インデックス・シリーズは投資者と販売会社が締 結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。主として、外国株式最小分散マザーファンドの受益証券を通じて、世界(日本を含みます。)の金融商品取引所上場のETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-