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ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド

0431D163:JP
11,120.00
JPY
28.00
0.25%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,698.00 - 11,272.00
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
11,148.00
52週レンジ
10,698.00 - 11,272.00
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
11,120
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2021)
136.000
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 11/30/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.45 千 103.91 百万 99.96