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ダイワ住宅金融支援機構債ファンド

0431D162:JP
10,022.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,935.00 - 10,053.00
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
10,016.00
52週レンジ
9,935.00 - 10,053.00
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
10,022
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2021)
2.082
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( 09/10/2021)
10
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.44 千 2.24 十億 99.90