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ダイワ住宅金融支援機構債ファンド

0431D162:JP
10,057.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,026.00 - 10,226.00
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
10,056.00
52週レンジ
10,026.00 - 10,226.00
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
10,057
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2019)
2.350
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( 09/10/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.10 千 2.48 十億 99.95