Skip to content

ダイワ住宅金融支援機構債ファンド

0431D162:JP
10,015.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2020/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,996.00 - 10,152.00
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,015.00
52週レンジ
9,996.00 - 10,152.00
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
10,015
資産総額 (十億 JPY) ( 12/04/2020)
2.287
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( 09/10/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.48 千 2.30 十億 99.95