ダイワ住宅金融支援機構債ファンド

0431D162:JP
10,021.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,941.00 - 10,043.00
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
10,017.00
52週レンジ
9,941.00 - 10,043.00
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10,021
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
5.087
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( 03/12/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
515.33 千 5.21 十億 99.95