D-Is 新興国債券インデックス/大和

0431D13C:JP
9,467.00
JPY
50.00
0.53%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,417.00 - 10,956.00
1年トータルリターン
-8.53%
年初来リターン
-11.68%
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前日終値
9,417.00
52週レンジ
9,417.00 - 10,956.00
1年トータルリターン
-9.15%
年初来リターン
-11.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9,467
資産総額 (百万 JPY) ( 08/16/2018)
60.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 07/05/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.17 千 43.49 百万 99.91