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D-Is 新興国債券インデックス/大和

0431D13C:JP
10,672.00
JPY
141.00
1.34%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,571.00 - 10,672.00
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
9.41%
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前日終値
10,531.00
52週レンジ
9,571.00 - 10,672.00
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
9.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
10,672
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
78.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 07/05/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 81.29 百万 99.91