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D-Is 新興国債券インデックス/大和

0431D13C:JP
10,275.00
JPY
66.00
0.64%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,145.00 - 10,868.00
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
10,341.00
52週レンジ
10,145.00 - 10,868.00
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
10,275
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2021)
82.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 07/05/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.43 千 73.10 百万 99.91