ツインアクセルブラジル国債&世界小型株

0431D139:JP
10,886.00
JPY
21.00
0.19%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,865.00 - 12,644.00
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-10.22%
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前日終値
10,865.00
52週レンジ
10,865.00 - 12,644.00
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
-10.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10,886
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2018)
2.065
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 09/26/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.97 千 1.93 十億 61.26
10.24 百万 1.17 十億 37.25
企業概要
ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-01≫/大和、は、日本籍の追加 型証券投資信託です。主として、マザーファンドを通じて、ブラジル・レアル建てのブラジル国債および米国を除く世界(新興国を含みます)の小型株式に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。設定当初の債券と株式への投資比率は概ね6:4とします。ブラジル国債への投資にあたっては、償還までの期間が当ファンドの信託期間に近い銘柄を中心とします。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-