ダイワ日本国債ファンド年1回決算型

0431D137:JP
10,616.0
JPY
8.0
0.08%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,432.0 - 10,873.0
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
1.46%
前日終値
10,624.0
52週レンジ
10,432.0 - 10,873.0
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10,616
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
11.195
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 03/10/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
896.15 千 11.25 十億 99.95
企業概要
ダイワ日本国債ファンド 年1回決算型は、日本籍の追加型証券投資信託です。わが国の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-