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ダイワ日本国債ファンド年1回決算型

0431D137:JP
10,595.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,531.00 - 10,651.00
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
10,588.00
52週レンジ
10,531.00 - 10,651.00
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
10,595
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2021)
11.090
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 03/10/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 12.92 十億 99.95