ダイワ日本国債ファンド年1回決算型

0431D137:JP
10,579.00
JPY
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更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,539.00 - 10,635.00
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
10,579.00
52週レンジ
10,539.00 - 10,635.00
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10,579
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
12.745
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 03/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 13.60 十億 99.95