ダイワ日本国債ファンド年1回決算型

0431D137:JP
10,620.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,577.00 - 10,650.00
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,624.00
52週レンジ
10,577.00 - 10,650.00
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
10,620
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2018)
13.737
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 03/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 13.60 十億 99.95