ダイワ日本国債ファンド年1回決算型

0431D137:JP
10,621.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,559.00 - 10,729.00
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
10,620.00
52週レンジ
10,559.00 - 10,729.00
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10,621
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2017)
12.835
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 03/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
935.30 千 11.68 十億 99.96