米国国債ファンド 為替ヘッジなし年

0431D136:JP
12,377.0
JPY
180.0
1.48%
更新日時 7:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,204.0 - 13,247.0
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,197.0
52週レンジ
11,204.0 - 13,247.0
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
12,377
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
1.813
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/28/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.64 千 873.71 百万 99.45
企業概要
米国国債ファンド 為替ヘッジなし/大和は日本籍の追加型証券投資信託です。残存期間 の異なる米国国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を めざします 。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-