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米国国債ファンド 為替ヘッジなし年

0431D136:JP
12,762.00
JPY
29.00
0.23%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,806.00 - 12,875.00
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
5.55%
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前日終値
12,733.00
52週レンジ
11,806.00 - 12,875.00
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
12,762
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2019)
2.346
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/26/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.81 千 2.27 十億 98.86