米国国債ファンド 為替ヘッジなし年

0431D136:JP
12,120.0
JPY
6.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/04/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,204.0 - 12,641.0
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-2.74%
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前日終値
12,114.0
52週レンジ
11,204.0 - 12,641.0
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
12,120
資産総額 (十億 JPY) ( 04/28/2017)
1.778
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.64 千 873.71 百万 99.45
企業概要
米国国債ファンド 為替ヘッジなし/大和は日本籍の追加型証券投資信託です。残存期間 の異なる米国国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を めざします 。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-