米国国債ファンド 為替ヘッジなし年

0431D136:JP
11,763.00
JPY
17.00
0.14%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,211.00 - 12,510.00
1年トータルリターン
-4.03%
年初来リターン
-4.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,746.00
52週レンジ
11,211.00 - 12,510.00
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
-4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
11,763
資産総額 (十億 JPY) ( 06/20/2018)
2.375
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.67 千 2.07 十億 99.38