米国国債ファンド 為替ヘッジなし年

0431D136:JP
12,268.00
JPY
11.00
0.09%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,271.00 - 12,641.00
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
12,257.00
52週レンジ
11,271.00 - 12,641.00
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
12,268
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2017)
2.065
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.58 千 17.77 十億 995.32