ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通

0431D087:JP
21,290.0
JPY
3.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
ETF
52週レンジ
15,687.0 - 21,321.0
1年トータルリターン
37.76%
年初来リターン
15.69%
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前日終値
21,293.0
52週レンジ
15,687.0 - 21,321.0
1年トータルリターン
28.98%
年初来リターン
15.69%
商品分類
ETF
ファンド分類
Technology
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
21,290
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
687.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
121
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.10 千 85.46 百万 12.89
9.00 千 81.03 百万 12.22
19.80 千 60.71 百万 9.16
1.20 千 40.38 百万 6.09
14.70 千 39.94 百万 6.02
4.60 千 27.00 百万 4.07
2.20 千 17.82 百万 2.69
2.30 千 16.45 百万 2.48
10.80 千 14.54 百万 2.19
2.40 千 13.54 百万 2.04
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 情報通信・サービス その他」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-