ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通

0431D087:JP
20,904.0
JPY
96.0
0.46%
更新日時 6:59 JST 2017/07/21
商品分類
ETF
52週レンジ
16,550.0 - 21,352.0
1年トータルリターン
21.19%
年初来リターン
14.57%
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前日終値
21,000.0
52週レンジ
16,550.0 - 21,352.0
1年トータルリターン
21.11%
年初来リターン
14.57%
商品分類
ETF
ファンド分類
Technology
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
20,904
資産総額 (百万 JPY) ( 07/21/2017)
674.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2017)
179
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.20 千 86.02 百万 12.74
9.10 千 82.78 百万 12.26
19.70 千 58.61 百万 8.68
1.30 千 48.98 百万 7.26
14.80 千 39.25 百万 5.81
14.00 千 27.03 百万 4.01
2.20 千 18.76 百万 2.78
2.30 千 17.50 百万 2.59
10.90 千 14.41 百万 2.13
2.40 千 12.89 百万 1.91
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 情報通信・サービス その他」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-