ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通

0431D087:JP
18,805.0
JPY
6.0
0.03%
更新日時 7:59 JST 2017/02/24
商品分類
ETF
52週レンジ
15,687.0 - 19,153.0
1年トータルリターン
18.67%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
18,799.0
52週レンジ
15,687.0 - 19,153.0
1年トータルリターン
18.33%
年初来リターン
2.19%
商品分類
ETF
ファンド分類
Technology
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
18,805
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2017)
607.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
121
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.10 千 80.16 百万 13.29
9.00 千 78.31 百万 12.99
19.80 千 59.99 百万 9.95
15.00 千 40.60 百万 6.73
1.30 千 30.06 百万 4.98
4.60 千 22.75 百万 3.77
2.20 千 17.97 百万 2.98
2.30 千 14.23 百万 2.36
2.40 千 12.53 百万 2.08
10.90 千 12.29 百万 2.04
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 情報通信・サービス その他」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-