ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通

0431D087:JP
17,776.0
JPY
71.0
0.40%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
ETF
52週レンジ
15,001.0 - 18,026.0
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.68%
前日終値
17,705.0
52週レンジ
15,001.0 - 18,026.0
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
0.68%
商品分類
ETF
ファンド分類
Technology
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
17,776
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2016)
574.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/15/2016)
149
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.10 千 74.46 百万 12.91
9.00 千 60.41 百万 10.47
19.80 千 59.38 百万 10.29
15.00 千 39.36 百万 6.82
1.20 千 33.33 百万 5.78
4.60 千 20.08 百万 3.48
2.20 千 18.30 百万 3.17
2.30 千 14.99 百万 2.60
2.40 千 12.55 百万 2.18
10.80 千 12.18 百万 2.11
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 情報通信・サービス その他」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-