ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通

0431D087:JP
20,477.0
JPY
34.0
0.17%
更新日時 6:59 JST 2017/05/30
商品分類
ETF
52週レンジ
15,687.0 - 20,477.0
1年トータルリターン
17.91%
年初来リターン
11.27%
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前日終値
20,443.0
52週レンジ
15,687.0 - 20,477.0
1年トータルリターン
19.17%
年初来リターン
11.27%
商品分類
ETF
ファンド分類
Technology
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/29/2017)
20,477
資産総額 (百万 JPY) ( 05/29/2017)
661.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
121
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 76.30 百万 12.33
9.00 千 75.98 百万 12.27
19.70 千 58.22 百万 9.41
14.70 千 39.51 百万 6.38
1.30 千 36.46 百万 5.89
4.60 千 25.90 百万 4.18
2.20 千 17.79 百万 2.87
2.40 千 15.07 百万 2.43
2.30 千 14.72 百万 2.38
10.80 千 12.32 百万 1.99
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 情報通信・サービス その他」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-