ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通

0431D087:JP
19,085.0
JPY
60.0
0.32%
更新日時 6:59 JST 2017/04/27
商品分類
ETF
52週レンジ
15,687.0 - 19,220.0
1年トータルリターン
9.84%
年初来リターン
3.71%
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前日終値
19,025.0
52週レンジ
15,687.0 - 19,220.0
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
3.71%
商品分類
ETF
ファンド分類
Technology
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
19,085
資産総額 (百万 JPY) ( 04/26/2017)
616.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
121
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.10 千 76.51 百万 12.67
9.00 千 70.76 百万 11.71
19.80 千 57.86 百万 9.58
15.00 千 38.89 百万 6.44
1.30 千 33.59 百万 5.56
4.60 千 26.13 百万 4.33
2.20 千 17.53 百万 2.90
2.30 千 14.68 百万 2.43
2.40 千 14.50 百万 2.40
10.80 千 12.04 百万 1.99
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 情報通信・サービス その他」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-