ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通

0431D087:JP
19,007.0
JPY
119.0
0.63%
更新日時 6:59 JST 2017/03/25
商品分類
ETF
52週レンジ
15,687.0 - 19,220.0
1年トータルリターン
12.77%
年初来リターン
3.28%
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前日終値
18,888.0
52週レンジ
15,687.0 - 19,220.0
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
3.28%
商品分類
ETF
ファンド分類
Technology
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
19,007
資産総額 (百万 JPY) ( 03/24/2017)
613.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
121
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.10 千 76.49 百万 12.71
9.00 千 75.26 百万 12.50
19.80 千 58.19 百万 9.67
15.00 千 40.01 百万 6.65
1.30 千 30.55 百万 5.07
4.60 千 25.35 百万 4.21
2.20 千 18.01 百万 2.99
2.40 千 14.93 百万 2.48
2.30 千 14.52 百万 2.41
10.80 千 12.02 百万 2.00
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 情報通信・サービス その他」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-