ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通

0431D087:JP
20,676.0
JPY
17.0
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/08/17
商品分類
ETF
52週レンジ
16,550.0 - 21,352.0
1年トータルリターン
23.46%
年初来リターン
13.32%
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前日終値
20,659.0
52週レンジ
16,550.0 - 21,352.0
1年トータルリターン
21.00%
年初来リターン
13.32%
商品分類
ETF
ファンド分類
Technology
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
20,676
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2017)
667.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2017)
179
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 86.24 百万 12.95
9.00 千 80.62 百万 12.11
19.50 千 56.94 百万 8.55
1.30 千 48.72 百万 7.32
14.70 千 37.68 百万 5.66
13.80 千 26.34 百万 3.96
2.30 千 18.39 百万 2.76
2.20 千 18.21 百万 2.73
9.90 千 13.35 百万 2.00
2.30 千 11.87 百万 1.78
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 情報通信・サービス その他」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-