ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通

0431D087:JP
18,917.0
JPY
153.0
0.80%
更新日時 7:59 JST 2017/01/16
商品分類
ETF
52週レンジ
15,001.0 - 19,153.0
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
2.13%
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前日終値
19,070.0
52週レンジ
15,001.0 - 19,153.0
1年トータルリターン
13.57%
年初来リターン
2.13%
商品分類
ETF
ファンド分類
Technology
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
18,917
資産総額 (百万 JPY) ( 01/16/2017)
610.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/15/2016)
149
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.20 千 79.57 百万 13.33
9.10 千 70.66 百万 11.84
19.90 千 58.89 百万 9.87
15.00 千 39.95 百万 6.69
1.30 千 31.90 百万 5.34
4.70 千 22.04 百万 3.69
2.20 千 18.81 百万 3.15
2.30 千 15.19 百万 2.55
2.40 千 13.20 百万 2.21
10.90 千 12.49 百万 2.09
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 情報通信・サービス その他」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-