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米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為

0431C171:JP
16,015.00
JPY
56.00
0.35%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,535.00 - 16,071.00
1年トータルリターン
54.12%
年初来リターン
55.53%
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前日終値
16,071.00
52週レンジ
11,535.00 - 16,071.00
1年トータルリターン
53.82%
年初来リターン
55.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
16,015
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2021)
9.438
設定日
01/17/2017
直近配当額 ( 07/13/2021)
1,500
直近配当利回り(税込)
18.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
509.25 千 7.22 十億 99.77
企業概要
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。主として、米国インフラ・ビルダー株式マザーファンドの受益証券を通じて、米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。マザーファンドにおけるポートフォリオの構築にあたっては、米国の金融商品取引所上場および店頭登録の株式の中から、事業内容、時価総額、流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定します。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-