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ダイワファンドラップ 外国株式最小分

0431C169:JP
14,806.00
JPY
148.00
1.01%
更新日時 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,681.00 - 14,888.00
1年トータルリターン
15.98%
年初来リターン
15.39%
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前日終値
14,658.00
52週レンジ
12,681.00 - 14,888.00
1年トータルリターン
16.37%
年初来リターン
15.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
14,806
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2021)
919.000
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 06/15/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.55 千 756.62 百万 96.52
企業概要
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。ダイワファンドラップ インデックス・シリーズは投資者と販売会社が締 結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。主として、外国株式最小分散マザーファンドの受益証券を通じて、世界(日本を含みます。)の金融商品取引所上場のETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。マザーファンドの運用にあたっては、主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行ないます。また、流動性を補完する目的で、海外の代表的な株価指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場合があります。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、保有外貨および各ETFの取引通貨売り/円買いの為替取引を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-