ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファン

0431C162:JP
9,996.0
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更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,996.0 - 10,000.0
前日終値
9,996.0
52週レンジ
9,996.0 - 10,000.0
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9,996
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
51.000
設定日
02/23/2016
直近配当額 ( 11/10/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.58 千 35.91 百万 69.76
企業概要
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-は日本籍の追加型投資信託です。ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券および円建ての債券を中心に投資することにより、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時において A-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-