ダイワブラジルレアル債α毎月分配型-

0431C151:JP
6,619.00
JPY
69.00
1.03%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,436.00 - 7,458.00
1年トータルリターン
18.65%
年初来リターン
6.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,688.00
52週レンジ
6,436.00 - 7,458.00
1年トータルリターン
18.92%
年初来リターン
6.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
6,619
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
5.913
設定日
01/26/2015
直近配当額 ( 08/17/2017)
120
直近配当利回り(税込)
21.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.88 百万 1.55 十億 93.93
4.90 49.00 千 0.00
企業概要
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)α100コースは日本籍の追加型投資信託です。主として、ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(α100クラス) 」とダイワ・マネーアセット・マザーファンドへの投資を通じて、ブラジル・レアル建債券への投資と通貨のオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、オプションプレミアムの獲得ならびに信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-