D-Is 新興国株式インデックス/大和

0431C13C:JP
12,608.00
JPY
132.00
1.06%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,949.00 - 12,981.00
1年トータルリターン
27.86%
年初来リターン
15.48%
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前日終値
12,476.00
52週レンジ
9,949.00 - 12,981.00
1年トータルリターン
28.98%
年初来リターン
15.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12,608
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
85.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 07/05/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 70.69 百万 99.92