D-Is 新興国株式インデックス/大和

0431C13C:JP
11,556.0
JPY
130.0
1.11%
更新日時 6:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,906.0 - 11,950.0
1年トータルリターン
29.86%
年初来リターン
5.84%
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前日終値
11,686.0
52週レンジ
7,906.0 - 11,950.0
1年トータルリターン
30.41%
年初来リターン
5.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
11,556
資産総額 (百万 JPY) ( 03/22/2017)
68.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 07/05/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.37 千 56.88 百万 99.93
企業概要
D-I's 新興国株式インデックス/大和は日本籍の追加型投資信託です。ダイワ新興 国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として、マザーファンドの受益証券を通じて、新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-