D-Is 新興国株式インデックス/大和

0431C13C:JP
12,685.00
JPY
52.00
0.41%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,219.00 - 14,285.00
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
-3.46%
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前日終値
12,737.00
52週レンジ
11,219.00 - 14,285.00
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
-3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12,685
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
110.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 07/05/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 70.69 百万 99.92