D-Is 新興国株式インデックス/大和

0431C13C:JP
12,347.00
JPY
48.00
0.39%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,703.00 - 14,285.00
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
-6.03%
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前日終値
12,395.00
52週レンジ
11,703.00 - 14,285.00
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
-6.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
12,347
資産総額 (百万 JPY) ( 07/17/2018)
117.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 07/05/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 70.69 百万 99.92