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ダイワUS-REITオープン年1回決算型

0431C138:JP
17,917.00
JPY
33.00
0.18%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,568.00 - 21,520.00
1年トータルリターン
-9.92%
年初来リターン
-9.29%
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前日終値
17,950.00
52週レンジ
12,568.00 - 21,520.00
1年トータルリターン
-8.68%
年初来リターン
-9.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
17,917
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
6.802
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( 09/17/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.16 千 6.10 十億 98.00