ダイワUS-REITオープン年1回決算型

0431C138:JP
16,213.00
JPY
203.00
1.27%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,174.00 - 17,308.00
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-4.07%
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前日終値
16,010.00
52週レンジ
14,174.00 - 17,308.00
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
16,213
資産総額 (十億 JPY) ( 06/15/2018)
2.189
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( 09/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.03 千 2.38 十億 99.65