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ダイワUS-REITオープン年1回決算型

0431C138:JP
26,356.00
JPY
571.00
2.21%
更新日時 20:56 JST 2021/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,279.00 - 27,321.00
1年トータルリターン
45.90%
年初来リターン
47.98%
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前日終値
25,785.00
52週レンジ
17,279.00 - 27,321.00
1年トータルリターン
44.99%
年初来リターン
47.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
26,356
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2021)
10.404
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( 09/17/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.16 千 6.10 十億 98.00