米国国債ファンド 為替ヘッジあり年

0431C136:JP
10,130.0
JPY
43.0
0.42%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,130.0 - 10,811.0
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.37%
前日終値
10,173.0
52週レンジ
10,130.0 - 10,811.0
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,130
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
3.428
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/28/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.73 千 378.36 百万 99.70
企業概要
米国国債ファンド 為替ヘッジあり/大和は日本籍の追加型証券投資信託です。残存期間 の異なる米国国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-