米国国債ファンド 為替ヘッジあり年

0431C136:JP
9,987.00
JPY
18.00
0.18%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,987.00 - 10,354.00
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
10,005.00
52週レンジ
9,987.00 - 10,354.00
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9,987
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
1.986
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.06 千 3.16 十億 95.65