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米国国債ファンド 為替ヘッジあり年

0431C136:JP
10,614.00
JPY
31.00
0.29%
更新日時 6:05 JST 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,408.00 - 10,983.00
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
10,645.00
52週レンジ
10,408.00 - 10,983.00
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
10,614
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2021)
3.912
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/26/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.98 千 3.96 十億 99.18