米国国債ファンド 為替ヘッジあり年

0431C136:JP
9,649.00
JPY
23.00
0.24%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,594.00 - 10,165.00
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
-4.43%
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前日終値
9,626.00
52週レンジ
9,594.00 - 10,165.00
1年トータルリターン
-5.00%
年初来リターン
-4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9,649
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2018)
3.967
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
394.47 千 4.59 十億 97.81