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米国国債ファンド 為替ヘッジあり年

0431C136:JP
11,012.00
JPY
28.00
0.25%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,241.00 - 11,254.00
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
7.08%
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前日終値
10,984.00
52週レンジ
10,241.00 - 11,254.00
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
7.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
11,012
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2020)
4.133
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/26/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
318.91 千 4.69 十億 103.08