米国国債ファンド 為替ヘッジあり年

0431C136:JP
9,722.00
JPY
29.00
0.30%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,693.00 - 10,354.00
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-3.70%
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前日終値
9,693.00
52週レンジ
9,693.00 - 10,354.00
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
-3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
9,722
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
4.224
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.06 千 3.16 十億 95.65