米国国債ファンド 為替ヘッジあり年

0431C136:JP
10,269.00
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,015.00 - 10,686.00
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
10,269.00
52週レンジ
10,015.00 - 10,686.00
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/15/2017)
10,269
資産総額 (十億 JPY) ( 09/15/2017)
2.724
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 03/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.06 千 3.16 十億 95.65