ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精

0431C087:JP
16,051.0
JPY
257.0
1.63%
更新日時 6:59 JST 2017/03/29
商品分類
ETF
52週レンジ
11,765.0 - 16,266.0
1年トータルリターン
23.02%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
15,794.0
52週レンジ
11,765.0 - 16,266.0
1年トータルリターン
23.96%
年初来リターン
4.98%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
16,051
資産総額 (十億 JPY) ( 03/28/2017)
1.526
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
94
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.30 千 115.82 百万 8.27
4.80 千 106.20 百万 7.59
2.10 千 91.27 百万 6.52
25.40 千 83.34 百万 5.95
50.30 千 82.87 百万 5.92
5.00 千 80.75 百万 5.77
113.00 千 69.92 百万 4.99
53.90 千 66.46 百万 4.75
6.10 千 63.99 百万 4.57
9.70 千 49.31 百万 3.52
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 電機・精密」の変動 率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-