ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精

0431C087:JP
15,418.0
JPY
192.0
1.23%
更新日時 7:59 JST 2017/01/18
商品分類
ETF
52週レンジ
11,008.0 - 15,834.0
1年トータルリターン
17.62%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
15,610.0
52週レンジ
11,008.0 - 15,834.0
1年トータルリターン
17.73%
年初来リターン
0.85%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
15,418
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2017)
1.466
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
95
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.50 千 109.71 百万 7.50
4.80 千 95.11 百万 6.50
2.20 千 88.22 百万 6.03
25.50 千 84.02 百万 5.74
50.60 千 82.45 百万 5.64
5.00 千 78.25 百万 5.35
114.00 千 72.05 百万 4.92
54.20 千 64.47 百万 4.41
6.10 千 61.52 百万 4.20
9.70 千 47.64 百万 3.26
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 電機・精密」の変動 率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-