ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精

0431C087:JP
15,808.0
JPY
110.0
0.69%
更新日時 7:59 JST 2017/02/18
商品分類
ETF
52週レンジ
11,765.0 - 15,971.0
1年トータルリターン
32.10%
年初来リターン
3.39%
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前日終値
15,918.0
52週レンジ
11,765.0 - 15,971.0
1年トータルリターン
33.64%
年初来リターン
3.39%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
15,808
資産総額 (十億 JPY) ( 02/17/2017)
1.503
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
94
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.30 千 113.99 百万 8.14
4.80 千 106.39 百万 7.60
2.10 千 92.13 百万 6.58
50.30 千 86.59 百万 6.19
25.40 千 84.96 百万 6.07
5.00 千 76.28 百万 5.45
113.00 千 73.18 百万 5.23
6.10 千 64.72 百万 4.62
53.90 千 63.52 百万 4.54
9.70 千 47.74 百万 3.41
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 電機・精密」の変動 率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-