ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精

0431C087:JP
17,866.0
JPY
135.0
0.75%
更新日時 6:59 JST 2017/07/28
商品分類
ETF
52週レンジ
12,475.0 - 18,001.0
1年トータルリターン
39.24%
年初来リターン
17.66%
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前日終値
18,001.0
52週レンジ
12,475.0 - 18,001.0
1年トータルリターン
40.12%
年初来リターン
17.66%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/28/2017)
17,866
資産総額 (十億 JPY) ( 07/28/2017)
1.699
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2017)
122
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.40 千 143.15 百万 8.95
4.80 千 103.94 百万 6.50
2.10 千 103.61 百万 6.48
25.50 千 97.31 百万 6.08
5.00 千 85.35 百万 5.33
54.40 千 82.91 百万 5.18
50.50 千 81.58 百万 5.10
114.00 千 78.59 百万 4.91
6.10 千 70.21 百万 4.39
9.70 千 56.58 百万 3.54
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 電機・精密」の変動 率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-