ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精

0431C087:JP
15,031.0
JPY
169.0
1.11%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
ETF
52週レンジ
11,008.0 - 15,821.0
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
1.59%
前日終値
15,200.0
52週レンジ
11,008.0 - 15,821.0
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
1.59%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
15,031
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
1.429
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/15/2016)
118
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.20 千 111.59 百万 8.58
4.80 千 94.46 百万 7.27
1.10 千 84.77 百万 6.52
25.30 千 76.33 百万 5.87
4.90 千 71.88 百万 5.53
50.10 千 71.27 百万 5.48
113.00 千 63.19 百万 4.86
6.10 千 62.04 百万 4.77
53.70 千 58.91 百万 4.53
9.90 千 43.41 百万 3.34
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 電機・精密」の変動 率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-