ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精

0431C087:JP
17,524.0
JPY
21.0
0.12%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
ETF
52週レンジ
11,765.0 - 17,524.0
1年トータルリターン
50.14%
年初来リターン
14.62%
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前日終値
17,503.0
52週レンジ
11,765.0 - 17,524.0
1年トータルリターン
37.85%
年初来リターン
14.62%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
17,524
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
1.666
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
94
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.40 千 134.74 百万 8.42
2.10 千 105.65 百万 6.60
4.80 千 104.50 百万 6.53
25.50 千 96.39 百万 6.02
54.40 千 77.28 百万 4.83
50.50 千 77.11 百万 4.82
5.00 千 76.75 百万 4.80
114.00 千 76.23 百万 4.76
6.10 千 66.95 百万 4.18
9.70 千 52.90 百万 3.31
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 電機・精密」の変動 率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-