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ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・フ

0431B169:JP
12,752.00
JPY
163.00
1.29%
更新日時 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,775.00 - 13,797.00
1年トータルリターン
29.50%
年初来リターン
28.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,589.00
52週レンジ
9,775.00 - 13,797.00
1年トータルリターン
30.03%
年初来リターン
28.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
12,752
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2021)
1.555
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 06/15/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.69 千 929.84 百万 98.07
企業概要
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンドは日本籍の追加型投資信託です。ダイワファンドラップ インデックス・シリーズは投資者と販売会社が締結する投資一 任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。主として、コモディティ・プラス・マザーファンドの受益証券を通じて、世界(日本を含みます。)の金融商品取引所上場のETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。マザーファンドの運用にあたっては、商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-