ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド

0431B163:JP
9,953.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,876.00 - 10,145.00
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
9,955.00
52週レンジ
9,876.00 - 10,145.00
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
9,953
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2017)
68.000
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 千 44.70 百万 99.90