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ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド

0431B163:JP
9,919.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,852.00 - 9,992.00
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
9,912.00
52週レンジ
9,852.00 - 9,992.00
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
9,919
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2021)
87.000
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 11/30/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.05 千 128.44 百万 99.90