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ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド

0431B163:JP
9,974.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,947.00 - 10,236.00
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
9,975.00
52週レンジ
9,947.00 - 10,236.00
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
9,974
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2020)
129.000
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 11/30/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.18 千 117.03 百万 99.90