ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド

0431B163:JP
9,949.0
JPY
7.0
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/06/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,876.0 - 10,383.0
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
9,942.0
52週レンジ
9,876.0 - 10,383.0
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
9,949
資産総額 (百万 JPY) ( 06/27/2017)
70.000
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 千 44.70 百万 99.90
企業概要
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンドは日本籍の追加型投資信託です。主として、日本債券インデ ックスマザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資 成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-