ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファン

0431B162:JP
10,134.00
JPY
17.00
0.17%
更新日時 6:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,898.00 - 10,533.00
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
10,117.00
52週レンジ
9,898.00 - 10,533.00
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
10,134
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2017)
10.851
設定日
02/23/2016
直近配当額 ( 08/10/2017)
20
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 百万 1.94 十億 19.79
1.62 百万 1.94 十億 19.78
1.62 百万 1.94 十億 19.78
1.75 百万 1.94 十億 19.77
1.69 百万 1.93 十億 19.75
0.00 1.00 0.00
企業概要
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード-は日本籍の追加型投資信託です。主として、国内の国債に投資し利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。運用にあたっては、残存期間が15年程度から20年程度までの国債に投資し、残存期間ごとの国債への投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざします。国債の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-