NBストラテジックインカムファンド<ラップ>世

0431B14B:JP
8,448.00
JPY
15.00
0.18%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,426.00 - 9,431.00
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-8.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,463.00
52週レンジ
8,426.00 - 9,431.00
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-8.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
8,448
資産総額 (百万 JPY) ( 06/22/2018)
14.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 05/16/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.26 千 16.31 百万 99.16