D-Is グローバルREITインデックス/大和

0431B13C:JP
14,231.00
JPY
143.00
0.99%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,283.00 - 14,770.00
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
14,374.00
52週レンジ
12,283.00 - 14,770.00
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
14,231
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
3.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.80 3.04 百万 99.90
企業概要
D-I's グローバルREITインデックス/大和は日本籍の追加型投資信託です。ダ イワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)および店頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下「不動産投資信託証券」といいます。)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-