ダイワ米国リートファンド2年1回決算型

0431B138:JP
17,105.00
JPY
763.00
4.27%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,524.00 - 18,283.00
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
17,868.00
52週レンジ
14,524.00 - 18,283.00
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
17,105
資産総額 (十億 JPY) ( 12/18/2018)
3.598
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( 09/18/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.36 千 4.39 十億 99.58
企業概要
ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)は日本籍の追加型証券投資信託です。 米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。投資にあたっては、以下の方針に従って行うことを基本とします。 1)米ドル建て資産のポートふぉりをの配当利回りが史上平均以上となることを目指す 2) ファンダメンタルズ分析を行い、安定的な配当が見込める銘柄を選定する 3) ポートフォリオの構築にあたってはセクター及び地域の配分を考慮する。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-