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ダイワ米国リートファンド2年1回決算型

0431B138:JP
18,307.00
JPY
239.00
1.32%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,801.00 - 22,125.00
1年トータルリターン
-11.05%
年初来リターン
-9.80%
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前日終値
18,068.00
52週レンジ
12,801.00 - 22,125.00
1年トータルリターン
-12.53%
年初来リターン
-9.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
18,307
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2020)
3.151
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( 09/17/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.14 千 3.20 十億 99.05
企業概要
ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)は日本籍の追加型証券投資信託です。 米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。投資にあたっては、以下の方針に従って行うことを基本とします。 1)米ドル建て資産のポートふぉりをの配当利回りが史上平均以上となることを目指す 2) ファンダメンタルズ分析を行い、安定的な配当が見込める銘柄を選定する 3) ポートフォリオの構築にあたってはセクター及び地域の配分を考慮する。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-