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ダイワニッポン応援ファンドVOL.4 -日

0431B11C:JP
9,233.00
JPY
6.00
0.07%
更新日時 2021/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,202.00 - 9,429.00
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
9,227.00
52週レンジ
9,202.00 - 9,429.00
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
9,233
資産総額 (百万 JPY) ( 12/03/2021)
82.000
設定日
12/29/2011
直近配当額 ( 07/12/2021)
80
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.03 千 202.39 百万 99.95