ダイワニッポン応援ファンドVOL.4 -日

0431B11C:JP
9,691.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,654.00 - 9,893.00
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,690.00
52週レンジ
9,654.00 - 9,893.00
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9,691
資産総額 (百万 JPY) ( 11/14/2018)
245.000
設定日
12/29/2011
直近配当額 ( 07/10/2018)
80
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.26 千 365.91 百万 103.99