ダイワニッポン応援ファンドVOL.4 -日

0431B11C:JP
10,055.0
JPY
7.0
0.07%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,997.0 - 10,368.0
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
1.53%
前日終値
10,048.0
52週レンジ
9,997.0 - 10,368.0
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
10,055
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2016)
387.000
設定日
12/29/2011
直近配当額 ( 07/11/2016)
80
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.25 千 361.57 百万 99.95
企業概要
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol4日本の真価(国債コース)は追加型証券投資信託です。信託財産の成長をめざして運用を行ないます。日本の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行います。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-