ダイワニッポン応援ファンドVOL.4 -日

0431B11C:JP
9,805.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,770.00 - 9,968.00
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
9,800.00
52週レンジ
9,770.00 - 9,968.00
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
9,805
資産総額 (百万 JPY) ( 05/22/2018)
312.000
設定日
12/29/2011
直近配当額 ( 01/10/2018)
80
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.26 千 365.91 百万 103.99