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ダイワニッポン応援ファンドVOL.4 -日

0431B11C:JP
9,417.00
JPY
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更新日時 2020/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,381.00 - 9,624.00
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
9,417.00
52週レンジ
9,381.00 - 9,624.00
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
9,417
資産総額 (百万 JPY) ( 12/04/2020)
252.000
設定日
12/29/2011
直近配当額 ( 07/10/2020)
80
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
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手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.68 千 260.99 百万 99.95