ダイワニッポン応援ファンドVOL.4 -日

0431B11C:JP
9,782.00
JPY
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更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,777.00 - 9,994.00
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
9,782.00
52週レンジ
9,777.00 - 9,994.00
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
9,782
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2018)
361.000
設定日
12/29/2011
直近配当額 ( 01/10/2018)
80
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.88 千 335.25 百万 99.96