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ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト

0431B07B:JP
10,077.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 20:56 JST 2021/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,801.00 - 10,133.00
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
2.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,079.00
52週レンジ
9,801.00 - 10,133.00
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
10,077
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2021)
234.530
設定日
11/01/2007
直近配当額 ( 06/15/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 百万 21.14 十億 11.97
1.48 百万 15.82 十億 8.96
1.62 百万 15.68 十億 8.88
1.49 百万 15.66 十億 8.87
1.40 百万 14.02 十億 7.94
1.06 百万 12.24 十億 6.93
929.97 千 10.53 十億 5.96
998.86 千 10.44 十億 5.91
1.22 百万 9.92 十億 5.62
1.03 百万 9.03 十億 5.12
企業概要
運用方針:主として、絶対収益の獲得をめざす複数の投資信託証券に投資し、信託財産の 成長をめざして運用を行ないます。(「絶対収益」とは必ず収益を得るという意味ではな く、市場等の動きに左右されない(相対的ではない)収益、という意味です) 投資制限:株式への直接投資は、行いません。外貨建資産への投資割合には、制限を設け ません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:6月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-