ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト

0431B07B:JP
9,993.0
JPY
10.0
0.10%
更新日時 6:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,853.0 - 10,008.0
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
9,983.0
52週レンジ
9,853.0 - 10,008.0
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
9,993
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2017)
131.109
設定日
11/01/2007
直近配当額 ( 06/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.48%
企業概要
運用方針:主として、絶対収益の獲得をめざす複数の投資信託証券に投資し、信託財産の 成長をめざして運用を行ないます。(「絶対収益」とは必ず収益を得るという意味ではな く、市場等の動きに左右されない(相対的ではない)収益、という意味です) 投資制限:株式への直接投資は、行いません。外貨建資産への投資割合には、制限を設け ません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:6月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-