ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト

0431B07B:JP
9,865.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,853.0 - 10,129.0
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-2.38%
前日終値
9,862.0
52週レンジ
9,853.0 - 10,129.0
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
9,865
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
119.355
設定日
11/01/2007
直近配当額 ( 06/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.48%
企業概要
運用方針:主として、絶対収益の獲得をめざす複数の投資信託証券に投資し、信託財産の 成長をめざして運用を行ないます。(「絶対収益」とは必ず収益を得るという意味ではな く、市場等の動きに左右されない(相対的ではない)収益、という意味です) 投資制限:株式への直接投資は、行いません。外貨建資産への投資割合には、制限を設け ません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:6月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-