ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジ

0431A172:JP
10,178.00
JPY
10.00
0.10%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,954.00 - 10,688.00
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-3.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,188.00
52週レンジ
9,954.00 - 10,688.00
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-3.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10,178
資産総額 (百万 JPY) ( 12/10/2018)
77.000
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 06/15/2018)
120
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.50 1.00 百万 99.85