ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジ

0431A172:JP
10,260.0
JPY
61.0
0.60%
更新日時 6:59 JST 2017/06/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,617.0 - 10,260.0
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前日終値
10,199.0
52週レンジ
9,617.0 - 10,260.0
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
10,260
資産総額 (百万 JPY) ( 06/27/2017)
1.000
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 06/15/2017)
25
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-
企業概要
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)は日本籍の追加型投資信託です。主として、外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を通じて、 外国の公社債に投資し、投資成果をシティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。為替変動リスクを回 避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-