ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジ

0431A172:JP
10,107.00
JPY
118.00
1.15%
更新日時 8:59 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,004.00 - 10,688.00
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-5.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,225.00
52週レンジ
10,004.00 - 10,688.00
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-5.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
10,107
資産総額 (百万 JPY) ( 05/24/2018)
1.000
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 06/15/2017)
25
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-