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ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジ

0431A172:JP
11,345.00
JPY
10.00
0.09%
更新日時 6:05 JST 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,898.00 - 11,477.00
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
3.15%
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前日終値
11,355.00
52週レンジ
10,898.00 - 11,477.00
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
11,345
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2021)
7.522
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 06/15/2021)
20
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 千 55.62 百万 99.91