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日本株発掘ファンド/大和

0431A152:JP
9,815.00
JPY
209.00
2.08%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,202.00 - 10,559.00
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
2.69%
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前日終値
10,024.00
52週レンジ
9,202.00 - 10,559.00
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
9,815
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2021)
15.593
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( 10/21/2021)
30
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 22.80 十億 100.22