日本株発掘ファンド/大和

0431A152:JP
10,925.00
JPY
219.00
1.97%
更新日時 8:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,923.00 - 13,611.00
1年トータルリターン
15.64%
年初来リターン
-7.44%
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前日終値
11,144.00
52週レンジ
10,923.00 - 13,611.00
1年トータルリターン
16.69%
年初来リターン
-7.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
10,925
資産総額 (十億 JPY) ( 06/19/2018)
56.299
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( 04/23/2018)
550
直近配当利回り(税込)
20.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.54 百万 71.28 十億 104.87