日本株発掘ファンド/大和

0431A152:JP
9,771.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,771.00 - 13,611.00
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
-12.72%
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前日終値
9,777.00
52週レンジ
9,771.00 - 13,611.00
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
-12.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9,771
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2018)
49.927
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( 07/23/2018)
550
直近配当利回り(税込)
22.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.54 百万 71.28 十億 104.87