世界ハイブリッド証券ファンド2015-01

0431A151:JP
9,897.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,743.00 - 9,949.00
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
2.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,889.00
52週レンジ
9,743.00 - 9,949.00
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
9,897
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2017)
622.000
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( 07/28/2017)
30
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.81 百万 638.79 百万 99.84
0.10 1.00 千 0.00
企業概要
世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型)/大和は日本籍の追加型投資信託です。ケイマン籍の外国投資信託「トライアングルⅡ ファンド-ワール ド フィナンシャル キャピタル セキュリティーズ ファンド」とダイワ・マネーアセット・マザーファンドを主要投資対象とし、主として、ワールド フィナンシャル キャピタル セキュリティーズ ファンドの受益証券への投資を通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。ールド フィナンシャル キャピタル セキュリティーズ ファンドでは、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-