NBストラテジックインカムファンド<ラップ>円コ

0431A14B:JP
10,024.0
JPY
7.0
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,696.0 - 10,053.0
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
2.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,017.0
52週レンジ
9,696.0 - 10,053.0
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
10,024
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
503.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 05/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 154.31 百万 99.56
0.09 1.00 千 0.00
企業概要
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コースは、日本籍の追加型投資信託です。市場環境にかかわらず、安定的な利子収入の確保と値上がり益の獲得を通じて、トータルリターンの最大化を目指します。米ドル建ての複数種別の債券等に分散投資し、安定的な利子収入の確保を目指します。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-