NBストラテジックインカムファンド<ラップ>円コ

0431A14B:JP
10,031.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 7:59 JST 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,696.00 - 10,085.00
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
10,037.00
52週レンジ
9,696.00 - 10,085.00
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10,031
資産総額 (百万 JPY) ( 12/15/2017)
561.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 11/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.94 百万 530.07 百万 99.07