NBストラテジックインカムファンド<ラップ>円コ

0431A14B:JP
10,059.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2017/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,696.00 - 10,085.00
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
3.14%
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前日終値
10,058.00
52週レンジ
9,696.00 - 10,085.00
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
10,059
資産総額 (百万 JPY) ( 10/20/2017)
599.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 05/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.94 百万 530.07 百万 99.07