D-Is 外国債券インデックス/大和

0431A13C:JP
11,015.0
JPY
38.0
0.34%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,952.0 - 11,108.0
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
11,053.0
52週レンジ
9,952.0 - 11,108.0
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
11,015
資産総額 (百万 JPY) ( 07/27/2017)
2.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 2.23 百万 99.66
企業概要
D-I's 外国債券インデックス/大和は日本籍の追加型投資信託です。外国債券イン デックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果をシティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-