D-Is 外国債券インデックス/大和

0431A13C:JP
11,231.00
JPY
10.00
0.09%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,254.00 - 11,351.00
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
3.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,241.00
52週レンジ
10,254.00 - 11,351.00
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
11,231
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2017)
3.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 2.23 百万 99.66