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D-Is 外国債券インデックス/大和

0431A13C:JP
11,823.00
JPY
20.00
0.17%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,152.00 - 12,006.00
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
3.47%
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前日終値
11,843.00
52週レンジ
11,152.00 - 12,006.00
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
3.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
11,823
資産総額 (百万 JPY) ( 11/27/2020)
3.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 12/02/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.20 7.06 百万 99.90