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D-Is 外国債券インデックス/大和

0431A13C:JP
12,281.00
JPY
11.00
0.09%
更新日時 6:06 JST 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,794.00 - 12,426.00
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
12,292.00
52週レンジ
11,794.00 - 12,426.00
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
12,281
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2021)
2.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 11/30/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.50 3.18 百万 99.90