D-Is 外国債券インデックス/大和

0431A13C:JP
10,693.0
JPY
49.0
0.46%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,898.0 - 11,603.0
1年トータルリターン
-7.80%
年初来リターン
-6.13%
前日終値
10,742.0
52週レンジ
9,898.0 - 11,603.0
1年トータルリターン
-8.40%
年初来リターン
-6.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10,693
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
2.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.80 1.31 百万 99.98
企業概要
D-I's 外国債券インデックス/大和は日本籍の追加型投資信託です。外国債券イン デックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果をシティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-