ダイワUS短期ハイイールド社債ファンド為

0431A13B:JP
9,212.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,205.00 - 9,657.00
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
-4.22%
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前日終値
9,215.00
52週レンジ
9,205.00 - 9,657.00
1年トータルリターン
-4.48%
年初来リターン
-4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9,212
資産総額 (百万 JPY) ( 12/17/2018)
107.000
設定日
11/27/2013
直近配当額 ( 07/05/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 128.97 百万 98.64
0.90 9.00 千 0.01