Skip to content

ダイワUS短期ハイイールド社債ファンド為

0431A13B:JP
9,061.00
JPY
18.00
0.20%
更新日時 2020/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,680.00 - 9,265.00
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,043.00
52週レンジ
7,680.00 - 9,265.00
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
9,061
資産総額 (百万 JPY) ( 12/04/2020)
86.000
設定日
11/27/2013
直近配当額 ( 07/06/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
951.68 千 89.64 百万 99.35
0.90 9.00 千 0.01