ダイワUS短期ハイイールド社債ファンド為

0431A13B:JP
9,446.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,421.00 - 9,717.00
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
9,441.00
52週レンジ
9,421.00 - 9,717.00
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9,446
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2018)
118.000
設定日
11/27/2013
直近配当額 ( 07/05/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 128.97 百万 98.64
0.90 9.00 千 0.01