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ダイワUS短期ハイイールド社債ファンド為

0431A13B:JP
9,144.00
JPY
6.00
0.07%
更新日時 2021/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,064.00 - 9,295.00
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
9,150.00
52週レンジ
9,064.00 - 9,295.00
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
9,144
資産総額 (百万 JPY) ( 12/03/2021)
78.000
設定日
11/27/2013
直近配当額 ( 07/05/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
951.68 千 89.64 百万 99.35
0.90 9.00 千 0.01