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ハイグレードオセアニアボンドオープン年1回

0431A138:JP
11,263.00
JPY
79.00
0.71%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,922.00 - 11,342.00
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
3.74%
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前日終値
11,184.00
52週レンジ
8,922.00 - 11,342.00
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oceania Region
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
11,263
資産総額 (百万 JPY) ( 11/25/2020)
888.000
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( 05/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.22 千 993.91 百万 99.44