ハイグレードオセアニアボンドオープン年1回

0431A138:JP
11,554.00
JPY
180.00
1.53%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,043.00 - 11,734.00
1年トータルリターン
14.17%
年初来リターン
6.83%
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前日終値
11,734.00
52週レンジ
10,043.00 - 11,734.00
1年トータルリターン
14.94%
年初来リターン
6.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oceania Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,554
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
964.000
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( 05/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.50 千 803.59 百万 99.70