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ハイグレードオセアニアボンドオープン年1回

0431A138:JP
11,369.00
JPY
96.00
0.85%
更新日時 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,181.00 - 12,258.00
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
11,273.00
52週レンジ
11,181.00 - 12,258.00
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oceania Region
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
11,369
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2021)
607.000
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( 05/17/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.59 千 967.47 百万 99.51