ハイグレードオセアニアボンドオープン年1回

0431A138:JP
10,935.00
JPY
7.00
0.06%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,652.00 - 11,734.00
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-5.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,928.00
52週レンジ
10,652.00 - 11,734.00
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-5.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oceania Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,935
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
1.047
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( 05/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.50 千 803.59 百万 99.70