ハイグレードオセアニアボンドオープン年1回

0431A138:JP
11,304.00
JPY
102.00
0.89%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,005.00 - 11,604.00
1年トータルリターン
11.46%
年初来リターン
4.52%
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前日終値
11,406.00
52週レンジ
10,005.00 - 11,604.00
1年トータルリターン
12.49%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oceania Region
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
11,304
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
902.000
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( 05/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.50 千 803.59 百万 99.70
企業概要
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)愛称:杏の実(年1回決 算型)/大和証券投資信託委託株式会は日本籍の追加型証券投資信託です。オーストラ リア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-