ハイグレードオセアニアボンドオープン年1回

0431A138:JP
10,906.00
JPY
67.00
0.62%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,542.00 - 11,688.00
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
-5.65%
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前日終値
10,839.00
52週レンジ
10,542.00 - 11,688.00
1年トータルリターン
-7.06%
年初来リターン
-5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oceania Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,906
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
1.121
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( 05/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.92 千 1.05 十億 99.49