ハイグレードオセアニアボンドオープン年1回

0431A138:JP
10,969.0
JPY
74.0
0.68%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,627.0 - 11,262.0
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-1.68%
前日終値
10,895.0
52週レンジ
9,627.0 - 11,262.0
1年トータルリターン
-4.03%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oceania Region
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10,969
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
804.000
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( 05/16/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.21 千 716.75 百万 99.77
企業概要
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)愛称:杏の実(年1回決 算型)/大和証券投資信託委託株式会は日本籍の追加型証券投資信託です。オーストラ リア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-