Skip to content

ダイワ/NB米国債券戦略ファンド 為

0431A137:JP
12,197.00
JPY
43.00
0.35%
更新日時 20:56 JST 2021/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,279.00 - 12,404.00
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
7.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,154.00
52週レンジ
11,279.00 - 12,404.00
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
7.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
12,197
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2021)
16.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 03/29/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.75 千 15.62 百万 97.06
0.40 4.00 千 0.02