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ダイワニッポン応援ファンドVOL.4 -日

0431A11C:JP
11,527.00
JPY
20.00
0.17%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,802.00 - 13,191.00
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-6.64%
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前日終値
11,507.00
52週レンジ
8,802.00 - 13,191.00
1年トータルリターン
-5.85%
年初来リターン
-6.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
11,527
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
2.802
設定日
12/29/2011
直近配当額 ( 07/10/2020)
150
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.90 千 137.27 百万 5.26
36.00 千 132.12 百万 5.07
39.00 千 127.34 百万 4.88
80.00 千 111.48 百万 4.27
39.10 千 98.34 百万 3.77
30.80 千 91.78 百万 3.52
211.60 千 86.76 百万 3.33
27.30 千 80.14 百万 3.07
30.00 千 67.25 百万 2.58
25.10 千 66.18 百万 2.54