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ダイワニッポン応援ファンドVOL.4 -日

0431A11C:JP
12,395.00
JPY
93.00
0.76%
更新日時 2021/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,436.00 - 13,690.00
1年トータルリターン
19.92%
年初来リターン
19.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,302.00
52週レンジ
11,436.00 - 13,690.00
1年トータルリターン
20.91%
年初来リターン
19.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
12,395
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2021)
2.577
設定日
12/29/2011
直近配当額 ( 07/12/2021)
1,300
直近配当利回り(税込)
20.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.50 千 149.16 百万 5.20
36.00 千 137.34 百万 4.78
39.00 千 125.03 百万 4.36
80.00 千 108.20 百万 3.77
39.10 千 107.33 百万 3.74
211.60 千 104.59 百万 3.64
11.50 千 97.29 百万 3.39
28.60 千 88.83 百万 3.09
24.20 千 84.22 百万 2.93
17.50 千 76.16 百万 2.65