ダイワファンドラップ コモディティセレクト

0431A07B:JP
4,107.00
JPY
6.00
0.15%
更新日時 6:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,804.00 - 4,757.00
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
-12.26%
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前日終値
4,101.00
52週レンジ
3,804.00 - 4,757.00
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
-12.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
4,107
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2017)
44.846
設定日
11/01/2007
直近配当額 ( 06/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.62 百万 39.99 十億 98.52
31.71 千 323.34 百万 0.80
企業概要
運用方針:投資するファンドを通じて、世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇 を享受することをめざして運用を行ないます。 投資制限:マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産 への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:6月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:8営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-