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世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッシ

04319207:JP
10,048.00
JPY
74.00
0.74%
更新日時 2021/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,786.00 - 11,220.00
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
8.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,974.00
52週レンジ
9,786.00 - 11,220.00
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
8.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
10,048
資産総額 (百万 JPY) ( 12/03/2021)
448.000
設定日
07/31/2020
直近配当額 ( 10/25/2021)
50
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-
企業概要
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、MFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)の受益証券を通じ て、日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等(DR(預託証券)および不動産投資信託証券を含みます。)に投資し、信託財産の成長をめざします。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざします。市場環境に応じたポートフォリオの調整や株式組入比率の抑制などにより、ファンドと世界の株式市場との連動性を一定程度以下に維持することで値下がりリスクの抑制に努めます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-