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オール・マーケット・インカム

0431918B:JP
9,866.00
JPY
41.00
0.42%
更新日時 2021/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,542.00 - 10,241.00
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
4.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,825.00
52週レンジ
9,542.00 - 10,241.00
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
9,866
資産総額 (百万 JPY) ( 12/03/2021)
87.000
設定日
11/13/2018
直近配当額 ( 11/12/2021)
50
直近配当利回り(税込)
6.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.86 千 96.89 百万 99.10
0.90 9.00 千 0.01