ダイワファンドラップオンライン 日本債券イ

04319171:JP
10,000.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,942.00 - 10,086.00
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,998.00
52週レンジ
9,942.00 - 10,086.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10,000
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
2.127
設定日
01/11/2017
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.85 千 1.38 十億 99.90