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ダイワファンドラップオンライン 日本債券イ

04319171:JP
10,137.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,041.00 - 10,200.00
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
10,129.00
52週レンジ
10,041.00 - 10,200.00
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
10,137
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2021)
3.035
設定日
01/11/2017
直近配当額 ( 11/30/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.20 千 2.40 十億 99.90