ダイワ日本株式インデックスファンド-シフト

04319153:JP
9,663.0
JPY
78.0
0.80%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,802.0 - 10,277.0
1年トータルリターン
-5.03%
年初来リターン
-2.79%
前日終値
9,741.0
52週レンジ
7,802.0 - 10,277.0
1年トータルリターン
-5.03%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
9,663
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
7.963
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( 09/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 715.22 百万 7.31
66.00 千 427.48 百万 4.37
132.00 千 404.84 百万 4.14
22.00 千 372.13 百万 3.80
44.00 千 219.38 百万 2.24
22.00 千 206.10 百万 2.11
22.00 千 201.83 百万 2.06
110.00 千 172.65 百万 1.76
44.00 千 172.48 百万 1.76
22.00 千 167.11 百万 1.71
企業概要
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-は日本籍の追加型投資信託です。主として、わが国の株式に投資し、日経平均株価の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。原則として、日経平均株価採用の全銘柄に等株数投資を行ないます。ただし、投資対象とする企業の財務状況を考慮したうえで、日経平均株価採用銘柄であっても投資を行なわない場合があります。運用の効率化をはかるため、ストックインデックス225・マザーファンドの受益証券およびわが国の株価指数先物取引を利用することがあります。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-