NBストラテジックインカムファンド<ラップ>米ト

0431914B:JP
9,795.00
JPY
47.00
0.48%
更新日時 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,325.00 - 10,014.00
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
9,842.00
52週レンジ
9,325.00 - 10,014.00
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
9,795
資産総額 (百万 JPY) ( 11/24/2017)
121.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 11/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 157.60 百万 98.75