NBストラテジックインカムファンド<ラップ>米ト

0431914B:JP
9,627.0
JPY
45.0
0.47%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,441.0 - 9,866.0
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-0.77%
前日終値
9,582.0
52週レンジ
8,441.0 - 9,866.0
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
9,627
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
149.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 11/16/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
916.21 千 106.56 百万 98.74
0.09 1.00 千 0.00
企業概要
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコースは、日本籍の追加型投資信託です。市場環境にかかわらず、安定的な利子収入の確保と値上がり益の獲得を通じて、トータルリターンの最大化を目指します。米ドル建ての複数種別の債券等に分散投資し、安定的な利子収入の確保を目指します。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-