NBストラテジックインカムファンド<ラップ>米ト

0431914B:JP
9,824.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,596.00 - 9,945.00
1年トータルリターン
14.29%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
9,830.00
52週レンジ
8,596.00 - 9,945.00
1年トータルリターン
13.53%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
9,824
資産総額 (百万 JPY) ( 09/26/2017)
143.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 05/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 千 138.80 百万 99.51
0.00 1.00 千 0.00