D-Is 外国株式インデックス/大和

0431913C:JP
13,979.0
JPY
35.0
0.25%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,254.0 - 14,141.0
1年トータルリターン
28.78%
年初来リターン
5.66%
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前日終値
13,944.0
52週レンジ
10,254.0 - 14,141.0
1年トータルリターン
24.08%
年初来リターン
5.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
13,979
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
2.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.70 3.81 百万 99.99
企業概要
D-I's 外国株式インデックス/大和は日本籍の追加型投資信託です。外国株式イン デックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-