D-Is 外国株式インデックス/大和

0431913C:JP
15,561.00
JPY
33.00
0.21%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,762.00 - 16,174.00
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
15,594.00
52週レンジ
13,762.00 - 16,174.00
1年トータルリターン
13.85%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
15,561
資産総額 (百万 JPY) ( 05/21/2018)
2.000
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.20 2.37 百万 99.95