ダイワ外国3資産アロケーションファンド部

0431913A:JP
11,483.00
JPY
37.00
0.32%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,888.00 - 12,095.00
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-4.83%
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前日終値
11,520.00
52週レンジ
10,888.00 - 12,095.00
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-4.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
11,483
資産総額 (百万 JPY) ( 06/19/2018)
776.000
設定日
10/28/2013
直近配当額 ( 05/08/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.87 千 259.38 百万 34.14
18.71 千 251.25 百万 33.07
16.30 千 242.70 百万 31.94