ダイワ欧州高配当株ファンド為替ヘッシ

04319138:JP
9,687.00
JPY
159.00
1.67%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,148.00 - 10,369.00
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
9,528.00
52週レンジ
9,148.00 - 10,369.00
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,687
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
1.399
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 08/22/2018)
160
直近配当利回り(税込)
3.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.26 千 1.56 十億 99.33