ダイワ欧州高配当株ファンド為替ヘッシ

04319138:JP
10,286.00
JPY
34.00
0.33%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,346.00 - 10,286.00
1年トータルリターン
22.62%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
10,252.00
52週レンジ
8,346.00 - 10,286.00
1年トータルリターン
21.41%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
10,286
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2018)
1.713
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 08/22/2017)
170
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.73 千 1.72 十億 99.95