ダイワ欧州高配当株ファンド為替ヘッシ

04319138:JP
10,082.00
JPY
30.00
0.30%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,960.00 - 10,369.00
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
10,052.00
52週レンジ
8,960.00 - 10,369.00
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10,082
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2018)
1.606
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 02/22/2018)
60
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.26 千 1.56 十億 99.33