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ダイワ欧州高配当株ファンド為替ヘッシ

04319138:JP
9,964.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,537.00 - 10,807.00
1年トータルリターン
29.00%
年初来リターン
23.91%
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前日終値
9,961.00
52週レンジ
8,537.00 - 10,807.00
1年トータルリターン
28.36%
年初来リターン
23.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
9,964
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2021)
623.000
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 08/23/2021)
1,000
直近配当利回り(税込)
20.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.12 千 722.40 百万 99.55