ダイワ欧州高配当株ファンド為替ヘッシ

04319138:JP
9,628.00
JPY
45.00
0.47%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,437.00 - 9,628.00
1年トータルリターン
24.82%
年初来リターン
13.73%
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前日終値
9,583.00
52週レンジ
7,437.00 - 9,628.00
1年トータルリターン
26.26%
年初来リターン
13.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,628
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
1.775
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 08/22/2017)
170
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.44 千 2.13 十億 99.93