ダイワ/NB米国債券戦略ファンド 為

04319137:JP
10,265.00
JPY
11.00
0.11%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,980.00 - 10,362.00
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
2.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,276.00
52週レンジ
9,980.00 - 10,362.00
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
10,265
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
21.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 03/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
476.75 千 50.75 百万 99.50
0.40 5.00 千 0.01
企業概要
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)は日本籍の追加 型証券投資信託です。米ドル建ての複数種別の債券等に投資するとともに、機動的に配分比率を調整し、トータルリターンの最大化を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-