ダイワ/NB米国債券戦略ファンド 為

04319137:JP
10,300.00
JPY
19.00
0.18%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,980.00 - 10,337.00
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
10,319.00
52週レンジ
9,980.00 - 10,337.00
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
10,300
資産総額 (百万 JPY) ( 09/21/2017)
21.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 03/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
476.75 千 50.75 百万 99.50
0.40 5.00 千 0.01