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ダイワ/NB米国債券戦略ファンド 為

04319137:JP
9,693.00
JPY
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更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,861.00 - 9,784.00
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
9,693.00
52週レンジ
7,861.00 - 9,784.00
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
9,693
資産総額 (百万 JPY) ( 11/27/2020)
1.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 03/27/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.22 千 921.00 千 95.92
0.40 4.00 千 0.42