ダイワ/NB米国債券戦略ファンド 為

04319137:JP
10,085.0
JPY
11.0
0.11%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,572.0 - 10,362.0
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
2.49%
前日終値
10,096.0
52週レンジ
9,572.0 - 10,362.0
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10,085
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
51.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 03/28/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
473.56 千 48.45 百万 99.39
0.40 5.00 千 0.01
企業概要
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)は日本籍の追加 型証券投資信託です。米ドル建ての複数種別の債券等に投資するとともに、機動的に配分比率を調整し、トータルリターンの最大化を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-