ダイワ/NB米国債券戦略ファンド 為

04319137:JP
10,225.00
JPY
14.00
0.14%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,054.00 - 10,337.00
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
10,239.00
52週レンジ
10,054.00 - 10,337.00
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10,225
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2018)
12.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 03/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
476.75 千 50.75 百万 99.50
0.40 5.00 千 0.01