ダイワ/NB米国債券戦略ファンド 為

04319137:JP
9,846.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,799.00 - 10,337.00
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
-3.89%
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前日終値
9,838.00
52週レンジ
9,799.00 - 10,337.00
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9,846
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
12.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 03/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.99 千 11.97 百万 98.58
0.40 4.00 千 0.03