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ダイワ/NB米国債券戦略ファンド 為

04319137:JP
9,586.00
JPY
29.00
0.30%
更新日時 6:05 JST 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,518.00 - 9,814.00
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-1.97%
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前日終値
9,557.00
52週レンジ
9,518.00 - 9,814.00
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
9,586
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2021)
1.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 03/29/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 1.13 百万 96.49
0.40 4.00 千 0.34