ダイワ/NB米国債券戦略ファンド 為

04319137:JP
9,770.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,770.00 - 10,314.00
1年トータルリターン
-5.15%
年初来リターン
-4.63%
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前日終値
9,775.00
52週レンジ
9,770.00 - 10,314.00
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
-4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9,770
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
12.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 03/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.99 千 11.97 百万 98.58
0.40 4.00 千 0.03