ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・

04319087:JP
21,394.0
JPY
93.0
0.43%
更新日時 6:59 JST 2017/04/28
商品分類
ETF
52週レンジ
16,225.0 - 23,280.0
1年トータルリターン
16.32%
年初来リターン
-3.86%
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前日終値
21,487.0
52週レンジ
16,225.0 - 23,280.0
1年トータルリターン
12.17%
年初来リターン
-3.86%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
21,394
資産総額 (百万 JPY) ( 04/27/2017)
712.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
266
直近配当利回り(税込)
2.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.90 千 228.99 百万 32.44
28.00 千 93.83 百万 13.29
11.00 千 49.53 百万 7.02
9.70 千 39.61 百万 5.61
36.70 千 39.40 百万 5.58
7.70 千 37.71 百万 5.34
6.20 千 28.66 百万 4.06
1.30 千 21.13 百万 2.99
9.90 千 15.87 百万 2.25
2.80 千 15.48 百万 2.19
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 自動車・輸送機」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-