ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・

04319087:JP
21,370.00
JPY
77.00
0.36%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
ETF
52週レンジ
18,400.00 - 23,280.00
1年トータルリターン
19.16%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
21,447.00
52週レンジ
18,400.00 - 23,280.00
1年トータルリターン
17.21%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
21,370
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2017)
711.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/18/2017)
319
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 236.89 百万 33.18
28.10 千 87.33 百万 12.23
11.10 千 51.69 百万 7.24
7.70 千 40.86 百万 5.72
36.90 千 40.44 百万 5.66
9.70 千 38.74 百万 5.43
6.20 千 32.43 百万 4.54
1.30 千 21.03 百万 2.95
2.90 千 16.68 百万 2.34
2.80 千 16.60 百万 2.33
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 自動車・輸送機」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-