ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・

04319087:JP
21,261.0
JPY
274.0
1.27%
更新日時 6:59 JST 2017/03/27
商品分類
ETF
52週レンジ
16,225.0 - 23,280.0
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
-4.46%
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前日終値
21,535.0
52週レンジ
16,225.0 - 23,280.0
1年トータルリターン
13.73%
年初来リターン
-4.46%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
21,261
資産総額 (百万 JPY) ( 03/27/2017)
708.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/18/2017)
266
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.90 千 241.23 百万 33.64
28.00 千 97.69 百万 13.63
11.00 千 49.29 百万 6.87
9.70 千 40.81 百万 5.69
36.70 千 40.59 百万 5.66
7.70 千 38.44 百万 5.36
6.20 千 27.24 百万 3.80
1.30 千 21.58 百万 3.01
2.80 千 15.62 百万 2.18
9.90 千 15.60 百万 2.18
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 自動車・輸送機」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-