ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・

04319087:JP
22,627.0
JPY
111.0
0.49%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
ETF
52週レンジ
16,225.0 - 24,881.0
1年トータルリターン
-5.82%
年初来リターン
-4.70%
前日終値
22,516.0
52週レンジ
16,225.0 - 24,881.0
1年トータルリターン
-6.04%
年初来リターン
-4.70%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
22,627
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
753.000
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 07/15/2016)
279
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.40 千 255.32 百万 35.36
27.80 千 92.63 百万 12.83
10.90 千 47.60 百万 6.59
9.60 千 44.59 百万 6.18
37.00 千 39.09 百万 5.41
7.60 千 37.85 百万 5.24
1.20 千 22.55 百万 3.12
6.10 千 22.45 百万 3.11
9.80 千 17.97 百万 2.49
2.80 千 15.01 百万 2.08
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 自動車・輸送機」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-