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ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

0431907B:JP
17,906.00
JPY
42.00
0.23%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,288.00 - 21,026.00
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
-7.31%
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前日終値
17,948.00
52週レンジ
12,288.00 - 21,026.00
1年トータルリターン
-7.01%
年初来リターン
-7.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
17,906
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
80.200
設定日
11/01/2007
直近配当額 ( 06/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.08 百万 76.85 十億 99.48
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、海外の取引所上場(上場予定を含みます。) および店頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信 託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行ないます。 投資制限:マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産 への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:6月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-