兵庫応援バランスファンド毎月分配型

04319069:JP
9,458.00
JPY
41.00
0.44%
更新日時 7:59 JST 2018/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,293.00 - 9,552.00
1年トータルリターン
12.93%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
9,417.00
52週レンジ
8,293.00 - 9,552.00
1年トータルリターン
12.57%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
9,458
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2018)
2.458
設定日
09/26/2006
直近配当額 ( 01/10/2018)
15
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.41 千 2.12 十億 68.72
44.90 千 48.45 百万 1.57
7.20 千 48.10 百万 1.56
24.80 千 47.76 百万 1.55
12.70 千 47.37 百万 1.54
20.00 千 46.04 百万 1.49
23.60 千 45.90 百万 1.49
14.10 千 45.40 百万 1.47
11.10 千 40.40 百万 1.31
13.80 千 39.05 百万 1.27
企業概要
運用方針:主として、兵庫県企業(株式公開企業に限ります。)の株式および海外のソブリ ン債等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長をめざします。信託財産の 純資産総額に対する兵庫県企業の株式の組入比率は、30%程度とすることを基本とし、マ ザーファンド受益証券の組入比率は、70%程度とすることを基本とします。 投資制限:マザーファンドの受益証券の投資割合には、制限を設けません。外貨建資産へ の直接投資は、行ないません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、利子水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:9/26/2006 ~ 9/12/2016 決算日:毎月10日        受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-