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兵庫応援バランスファンド毎月分配型

04319069:JP
8,840.00
JPY
75.00
0.86%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,524.00 - 8,840.00
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
8,765.00
52週レンジ
7,524.00 - 8,840.00
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
8,840
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2020)
2.033
設定日
09/26/2006
直近配当額 ( 11/10/2020)
15
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.83 千 1.46 十億 66.86
13.60 千 41.00 百万 1.88
11.60 千 36.08 百万 1.65
4.30 千 35.80 百万 1.64
8.70 千 34.93 百万 1.60
17.90 千 34.46 百万 1.58
28.20 千 33.59 百万 1.54
14.40 千 31.62 百万 1.45
22.70 千 31.33 百万 1.44
18.50 千 29.40 百万 1.35
企業概要
運用方針:主として、兵庫県企業(株式公開企業に限ります。)の株式および海外のソブリ ン債等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長をめざします。信託財産の 純資産総額に対する兵庫県企業の株式の組入比率は、30%程度とすることを基本とし、マ ザーファンド受益証券の組入比率は、70%程度とすることを基本とします。 投資制限:マザーファンドの受益証券の投資割合には、制限を設けません。外貨建資産へ の直接投資は、行ないません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、利子水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:9/26/2006 ~ 9/12/2016 決算日:毎月10日        受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-