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兵庫応援バランスファンド毎月分配型

04319069:JP
9,245.00
JPY
17.00
0.18%
更新日時 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,867.00 - 9,582.00
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
5.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,228.00
52週レンジ
8,867.00 - 9,582.00
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
5.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
9,245
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2021)
1.922
設定日
09/26/2006
直近配当額 ( 11/10/2021)
15
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.02 千 1.30 十億 66.22
19.30 千 42.07 百万 2.14
11.20 千 38.53 百万 1.96
3.10 千 36.10 百万 1.83
11.80 千 31.27 百万 1.59
16.90 千 29.74 百万 1.51
11.00 千 27.51 百万 1.40
15.70 千 26.83 百万 1.36
13.30 千 24.95 百万 1.27
26.60 千 23.99 百万 1.22
企業概要
運用方針:主として、兵庫県企業(株式公開企業に限ります。)の株式および海外のソブリ ン債等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長をめざします。信託財産の 純資産総額に対する兵庫県企業の株式の組入比率は、30%程度とすることを基本とし、マ ザーファンド受益証券の組入比率は、70%程度とすることを基本とします。 投資制限:マザーファンドの受益証券の投資割合には、制限を設けません。外貨建資産へ の直接投資は、行ないません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、利子水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:9/26/2006 ~ 9/12/2016 決算日:毎月10日        受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-