兵庫応援バランスファンド毎月分配型

04319069:JP
8,512.0
JPY
6.0
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,830.0 - 8,832.0
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
8,518.0
52週レンジ
7,830.0 - 8,832.0
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
8,512
資産総額 (十億 JPY) ( 03/24/2017)
3.911
設定日
09/26/2006
直近配当額 ( 03/10/2017)
15
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.45 千 1.39 十億 72.83
4.20 千 26.84 百万 1.41
13.50 千 25.52 百万 1.34
10.20 千 25.34 百万 1.33
64.00 千 25.28 百万 1.33
20.10 千 25.21 百万 1.32
22.00 千 24.49 百万 1.29
10.20 千 23.70 百万 1.24
76.00 千 21.36 百万 1.12
5.60 千 20.86 百万 1.10
企業概要
運用方針:主として、兵庫県企業(株式公開企業に限ります。)の株式および海外のソブリ ン債等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長をめざします。信託財産の 純資産総額に対する兵庫県企業の株式の組入比率は、30%程度とすることを基本とし、マ ザーファンド受益証券の組入比率は、70%程度とすることを基本とします。 投資制限:マザーファンドの受益証券の投資割合には、制限を設けません。外貨建資産へ の直接投資は、行ないません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、利子水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:9/26/2006 ~ 9/12/2016 決算日:毎月10日        受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-