兵庫応援バランスファンド毎月分配型

04319069:JP
8,527.0
JPY
11.0
0.13%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,830.0 - 9,494.0
1年トータルリターン
-7.98%
年初来リターン
-5.94%
前日終値
8,538.0
52週レンジ
7,830.0 - 9,494.0
1年トータルリターン
-8.33%
年初来リターン
-5.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
8,527
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
1.569
設定日
09/26/2006
直近配当額 ( 11/10/2016)
15
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.92 千 175.16 百万 68.38
1.10 千 4.38 百万 1.71
500.00 3.91 百万 1.52
2.30 千 3.60 百万 1.41
3.00 千 2.96 百万 1.16
1.20 千 2.71 百万 1.06
2.00 千 2.59 百万 1.01
11.00 千 2.56 百万 1.00
800.00 2.45 百万 0.96
7.00 千 2.23 百万 0.87
企業概要
運用方針:主として、兵庫県企業(株式公開企業に限ります。)の株式および海外のソブリ ン債等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長をめざします。信託財産の 純資産総額に対する兵庫県企業の株式の組入比率は、30%程度とすることを基本とし、マ ザーファンド受益証券の組入比率は、70%程度とすることを基本とします。 投資制限:マザーファンドの受益証券の投資割合には、制限を設けません。外貨建資産へ の直接投資は、行ないません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、利子水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:9/26/2006 ~ 9/12/2016 決算日:毎月10日        受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-