ダイワグローバルREITファンドダイワSMA

0431905B:JP
15,747.0
JPY
87.0
0.56%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14,083.0 - 16,735.0
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-5.90%
前日終値
15,660.0
52週レンジ
14,083.0 - 16,735.0
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
-5.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
15,747
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
214.000
設定日
11/30/2005
直近配当額 ( 09/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.68 千 350.57 百万 99.25
企業概要
運用方針:ダイワSMA口座の資金を運用するためのファンドです。海外の証券取引所上場 (上場予定を含みます。)および店頭登録(登録予定も含みます。)の不動産投資信託証券 を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長 を目指して分散投資を行ないます。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への実質投資割合には、制限 を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:11/30/2005 ~ 9/15/2015 決算日:9月15日      受託銀行:住友信託銀行      受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-