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ダイワ新生活関連株ファンド

04318207:JP
10,748.00
JPY
168.00
1.54%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,856.00 - 12,798.00
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
5.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,916.00
52週レンジ
9,856.00 - 12,798.00
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
5.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
10,748
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2021)
2.097
設定日
07/27/2020
直近配当額 ( 07/26/2021)
800
直近配当利回り(税込)
14.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.80 千 191.07 百万 8.23
66.20 千 165.43 百万 7.12
47.00 千 157.92 百万 6.80
59.90 千 145.38 百万 6.26
42.90 千 94.81 百万 4.08
65.60 千 86.99 百万 3.75
30.10 千 86.51 百万 3.73
34.30 千 85.34 百万 3.67
13.30 千 79.67 百万 3.43
31.10 千 75.98 百万 3.27
企業概要
ダイワ新生活関連株ファンドは日本籍の追加型投資信託です。主として、わが国の金融商品取 引所上場株式の中から、社会の変化をとらえ、ビジネスを高成長させることが期待できる中小型銘柄に投資し、信託財産の成長をめざします。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産 総額の50%以下とします。当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-