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iFree S&P500インデックス/大和

04318178:JP
20,683.00
JPY
433.00
2.14%
更新日時 2021/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,612.00 - 21,059.00
1年トータルリターン
39.42%
年初来リターン
39.27%
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前日終値
20,250.00
52週レンジ
14,612.00 - 21,059.00
1年トータルリターン
39.89%
年初来リターン
39.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
20,683
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2021)
42.974
設定日
08/31/2017
直近配当額 ( 09/07/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 百万 34.24 十億 99.98