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iFree S&P500インデックス/大和

04318178:JP
14,387.00
JPY
81.00
0.57%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,428.00 - 14,587.00
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
6.78%
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前日終値
14,306.00
52週レンジ
9,428.00 - 14,587.00
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
6.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
14,387
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2020)
15.651
設定日
08/31/2017
直近配当額 ( 09/07/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
990.52 千 13.95 十億 99.97